计划财务处
发布日期:2011/03/09    浏览量:

 

一、负责建立和完善全院财务管理体系及制度;
二、负责建立和完善全院会计核算体系及制度,指导和监督院属单位的会计业务,并建立院财经运行状况预警机制;
三、负责编制上报各项财务报表和综合性统计报表,按季度提交院经济状况评估分析报告;
四、负责院各项资金的筹措、使用和管理,监控院属单位的资金运作;
五、负责对院内、院外的财务结算和转账业务,院年度财务决算,并会同有关部门制订院年度财务预算计划;
六、负责全院流动资产的年度清产核资;
七、负责全院的税务工作;
八、参与院重大科研、开发,研制、经营等项目的综合评估;
九、协助院人事教育处完成岗位工资、效益工资的发放工作;
十、负责会同有关部门完成院资产处置的相关事务;
十一、负责对院属单位进行财务收支、经济效益、资产盈亏;
十二、负责院财务有关资料的整理和归档工作;
十三、负责同有关业务主管部门联系和沟通;十四、
十四、负责处理与本部门有关的院知识产权保护工作。

计划财务处办事程序
一、领用支票、办理汇款及其他付款程序:
(一)原材料采购
1、经办人填写支票或汇款等申请单和签字及附上合同;
2、室主任审核签字;
3、科技产业处审核签字;
4、计划财务处视资金状况安排付款;
6、室仓库管理员及院仓库管理验收实物并出具入库单;
7、经办人持发票(3个人签名)、入库单到责任会计处办理账务核销手续。
(二)固定资产购置
1、经办人填写支票或汇款等申请单及附上合同(如是专项、基建的附上项目 可行性报告、项目计划书、工程预算等);
2、室主任审核签字;
3、科技保障处审核签字;
4、主管院长审批签字;
5、计划财务处视资金状况安排付款;
6、室设备管理员及科技保障处验收实物并出具入库单;
7、经办人持发票(3个人签名)、入库单到责任会计处办理账务核销手续。
(三)加工费、运输费等付款业务
1、经办人填写支票或汇款等申请单及附上合同等有关资;
2、室主任审核签字;
3、计划财务处视资金情况安排付款;
4、经办人持发票(3个人签名)到责任会计处办理账务核销手续。
二、专项项目的付款程序
(一)上级纵向拨款项目
1、经办人须提“经上级拨款单位批准的项目计划书”到科研管理处审核签字
2、其他程序同一、
(二)院技术创新项目
1、经办人须提“经院批准的创新项目计划书”到科研管理处审核签字
2、其他程序同一、
(三)院产业拓展项目
1、经办人须提“经院批准的产业拓展项目计划书”到科技产业处审核签字
2、其他程序同一、
(四)院技术更新改造项目
1、经办人须“提供经院批准的技术更新改造项目计划书”到规划发展处审核签字
2、其他程序同一、
三、专用基金使用
(一)发展基金使用
1、经办人须填写“发展基金使用表”并按表上要求到相关部门审核签字,表格可到规划发展处索取
2、其他程序同一、
(二)院长发展基金使用
1、经办人须填写付款申请单
2、院长审核签字
3、其他程序同一
(三)维修基金使用
1、经办人填写申请单及附上合同、工程预算书;
2、室主任审核签字;
3、科技保障处审核签字;
4、计划财务处视资金情况安排付款和进行账务处理。
(四)福利基金使用
1、经办人填写申请单(如有合同的加附合同);
2、室主任审核签字;
3、院长审批签字;
4、计划财务处视资金情况安排付款和进行账务处理。
四、其他事项
(一)提供“三证”等复印件资料
1、经办人申请(说明理由、用途);
2、计划财务处处长审核批准;
3、计划财务处提供加盖特定用途复印件资料。
(二)借阅会计资料
1、经办人申请;
2、计划财务处处长审核批准;
3、责任会计负责办理凭证借阅手续;
4、经办人现场查看。
(三)加盖财务专用章
1、申报项目、科技成果鉴定验收、申报奖项等收入效益证明(涉及发出商品的先到科技产业处审核签字)
(1)、经办人填写盖章申请表;
(2)、室主任签名;
(3)、科研管理处审核签名;
(4)、责任会计核实;
(5)、计划财务处处长批准;
(6)、计划财务处保管印章人盖章。
2、往来对帐单等(涉及发出商品的先到产业管理部审核签字)
(1)、经办人填写盖章申请表;
(2)、室主任签名;
(3)、责任会计核实;
(4)、计划财务处处长批准;
(5)、计划财务处保管印章人盖章。
 
 
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